CAPITAL GROUP EURO BOND FUND (LUX) P USD
- % 20260,15%
- Ranking145/452
- Fecha30/07/2026
Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión es maximizar la rentabilidad total a través de una combinación de ingresos y plusvalías, con vistas a preservar el capital. El Fondo invierte principalmente en Bonos con categoría de inversión denominados en euros de emisores estatales, supranacionales y corporativos, así como en otros valores de renta fija. Normalmente, estos se cotizan o negocian en otros mercados regulados.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 17,626961 EUR
Patrimonio (miles de euros):85.234,11
Fecha: 30/07/2026
1 día: -0,20%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | 0,15% | 2,03% | 2,20% | 6,90% |
| Categoría | 0,13% | 1,54% | 3,66% | 6,21% |
| Ranking | 145/452 | 140/443 | 244/436 | 166/420 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -1,32% | 0,36% | 1,64% | 9,58% |
| Categoría | -0,80% | 0,39% | 0,83% | 9,93% |
| Ranking | 211/452 | 183/452 | 82/448 | 152/433 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 208/446
Quintil: 3
Volatilidad: 3,44%
Ranking: 289/446
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2435582718
Fecha de constitución: 28/01/2022
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
