AMUNDI CHINA CNY BONDS UCITS ETF DR USD CAP
- % 202614,19%
- Ranking11/198
- Fecha28/10/2026
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RFI CHINARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Fondo es seguir la rentabilidad del índice Bloomberg China Treasury + Policy Bank y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Fondo y la rentabilidad del índice. El índice es un índice de bonos representativo de los valores del Tesoro y Policy Bank denominados en CNY y cotizados en el mercado interbancario de China.
Referencia:Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index
Última valoración
Valor liquidativo: 56,054433 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.087,59
Fecha: 28/10/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | ||||
| Fondo | 14,19% | -7,22% | 10,88% | -2,41% |
| Categoría | 10,55% | -6,67% | 10,04% | -1,98% |
| Ranking | 11/198 | 122/185 | 36/177 | 88/173 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | ||||
| Fondo | 2,97% | 4,86% | 14,61% | 15,69% |
| Categoría | 2,07% | 3,46% | 10,26% | 12,98% |
| Ranking | 26/198 | 17/198 | 12/197 | 77/177 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,03%
Ranking: 16/197
Quintil: 1
Volatilidad: 4,58%
Ranking: 83/197
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2439735890
Fecha de constitución: 08/12/2022
Divisa: USD
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
