T.ROWE GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND IN (EUR)
- % 20257,14%
- Ranking1/179
- Fecha24/06/2025
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo busca un rendimiento total a través de una combinación de ingresos y apreciación del capital. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera de bonos emitidos por gobiernos, entidades relacionadas con el gobierno y agencias gubernamentales de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:FTSE World Government Bond Index Hedged USD
Última valoración
Valor liquidativo: 10,157663 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.022,97
Fecha: 24/06/2025
1 día: -0,11%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | 7,14% | 1,52% | -3,38% | · |
| Categoría | -1,61% | 0,89% | 2,88% | -13,23% |
| Ranking | 1/179 | 86/178 | 164/170 | - |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,18% | 6,23% | 7,17% | 4,19% |
| Categoría | 0,16% | -0,40% | 0,59% | -2,98% |
| Ranking | 82/179 | 1/179 | 1/179 | 21/164 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,60%
Ranking: 2/179
Quintil: 1
Volatilidad: 4,96%
Ranking: 107/179
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2444288786
Fecha de constitución: 17/03/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,28%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
