T.ROWE GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND IN (EUR)
- % 2026-2,15%
- Ranking165/167
- Fecha09/03/2026
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo busca un rendimiento total a través de una combinación de ingresos y apreciación del capital. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera de bonos emitidos por gobiernos, entidades relacionadas con el gobierno y agencias gubernamentales de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:FTSE World Government Bond Index Hedged USD
Última valoración
Valor liquidativo: 9,701428 EUR
Patrimonio (miles de euros):634,37
Fecha: 09/03/2026
1 día: -1,27%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | -2,15% | 4,57% | 1,52% | -3,38% |
| Categoría | 0,95% | -2,46% | 1,39% | 2,68% |
| Ranking | 165/167 | 4/166 | 85/162 | 150/156 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | -2,94% | -2,00% | 1,37% | -0,69% |
| Categoría | 1,26% | 0,98% | -0,17% | 2,32% |
| Ranking | 166/167 | 166/167 | 39/166 | 107/156 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 13/166
Quintil: 1
Volatilidad: 4,96%
Ranking: 67/166
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2444288786
Fecha de constitución: 17/03/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,28%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
