UBAM - USD FLOATING RATE NOTES U+D USD
- % 2025-12,11%
- Ranking110/114
- Fecha12/12/2025
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI USA CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo, denominado en USD, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente grado de inversión y denominados en dólares. El vencimiento medio de la cartera de bonos, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario. En particular, el fondo puede invertir en, pero no se limita a: - bonos con grado de inversión emitidos por empresas con una calificación mínima de BBB- (Standard and Poor's o Fitch) o Baa3 (Moody's), - derivados de tipos de interés y de crédito, como futuros, opciones, swaps y credit default swaps, a diferencia de fondos del mercado monetario.
Referencia:SOFR Overnight Rate
Última valoración
Valor liquidativo: 89,533714 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.512,64
Fecha: 12/12/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | -12,11% | 7,13% | 0,13% | · |
| Categoría | -2,03% | 6,72% | 2,36% | -10,01% |
| Ranking | 110/114 | 65/113 | 81/108 | - |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,31% | 1,09% | -11,29% | -5,73% |
| Categoría | -0,41% | 0,38% | -1,95% | 4,96% |
| Ranking | 32/116 | 19/116 | 105/114 | 86/108 |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,80%
Ranking: 111/114
Quintil: 5
Volatilidad: 12,35%
Ranking: 1/114
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2446143963
Fecha de constitución: 01/04/2022
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
