UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND U+D USD

  • % 20245,30%
  • Ranking90/140
  • Fecha20/11/2024

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI USA CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Subfondo, denominado en USD, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente grado de inversión y denominados en dólares. El vencimiento medio de la cartera de bonos, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario. En particular, el fondo puede invertir en, pero no se limita a: - bonos con grado de inversión emitidos por empresas con una calificación mínima de BBB- (Standard and Poor's o Fitch) o Baa3 (Moody's), - derivados de tipos de interés y de crédito, como futuros, opciones, swaps y credit default swaps, a diferencia de fondos del mercado monetario.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 100,127817 EUR

Patrimonio (miles de euros):564,42

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo5,30%0,13%··
Categoría6,83%2,25%-6,92%4,00%
Ranking90/140101/133--
Quintil44--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo3,31%7,02%4,69%·
Categoría1,88%3,47%9,69%1,30%
Ranking14/1416/141117/140-
Quintil115-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,05%

Ranking: 135/140

Quintil: 5

Volatilidad: 9,94%

Ranking: 2/140

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2446143963

Fecha de constitución: 01/04/2022

Divisa: USD

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 USD