UBAM - USD FLOATING RATE NOTES U+D USD

• % 2025 -11,39%
• Ranking 109/114
• Fecha 10/12/2025

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI USA CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Subfondo, denominado en USD, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente grado de inversión y denominados en dólares. El vencimiento medio de la cartera de bonos, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario. En particular, el fondo puede invertir en, pero no se limita a: - bonos con grado de inversión emitidos por empresas con una calificación mínima de BBB- (Standard and Poor's o Fitch) o Baa3 (Moody's), - derivados de tipos de interés y de crédito, como futuros, opciones, swaps y credit default swaps, a diferencia de fondos del mercado monetario.

Referencia: SOFR Overnight Rate

Última valoración

Valor liquidativo: 90,263022 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.565,71

Fecha: 10/12/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	-11,39%	7,13%	0,13%	·
Categoría	-1,64%	6,72%	2,36%	-10,01%
Ranking	109/114	65/113	81/108	-
Quintil	5	3	4	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	-0,11%	1,63%	-10,63%	-5,39%
Categoría	-0,76%	0,50%	-2,21%	5,91%
Ranking	20/116	2/116	107/114	88/108
Quintil	1	1	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,80%

Ranking: 111/114

Quintil: 5

Volatilidad: 12,35%

Ranking: 1/114

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2446143963

Fecha de constitución: 01/04/2022

Divisa: USD

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 USD