UBAM - USD FLOATING RATE NOTES U+D USD

• % 2025 -12,92%
• Ranking 123/125
• Fecha 03/10/2025

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI USA CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Subfondo, denominado en USD, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente grado de inversión y denominados en dólares. El vencimiento medio de la cartera de bonos, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario. En particular, el fondo puede invertir en, pero no se limita a: - bonos con grado de inversión emitidos por empresas con una calificación mínima de BBB- (Standard and Poor's o Fitch) o Baa3 (Moody's), - derivados de tipos de interés y de crédito, como futuros, opciones, swaps y credit default swaps, a diferencia de fondos del mercado monetario.

Referencia: SOFR Overnight Rate

Última valoración

Valor liquidativo: 88,707176 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.452,50

Fecha: 03/10/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	-12,92%	7,13%	0,13%	·
Categoría	-2,36%	6,73%	2,35%	-10,01%
Ranking	123/125	71/124	90/119	-
Quintil	5	3	4	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	0,06%	1,62%	-6,71%	-12,25%
Categoría	0,24%	2,71%	0,11%	1,92%
Ranking	71/127	63/127	120/125	105/119
Quintil	3	3	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,38%

Ranking: 114/125

Quintil: 5

Volatilidad: 13,57%

Ranking: 1/125

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2446143963

Fecha de constitución: 01/04/2022

Divisa: USD

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 USD