UBS(LUX)FS-MSCI WORLD EX USA INDEX (USD) I-B-ACC
- % 202412,40%
- Ranking1921/2423
- Fecha22/11/2024
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo replicar, antes de gastos, el precio y la rentabilidad del índice MSCI World ex USA (el Índice de este subfondo). El subfondo asumirá una exposición a los componentes de su índice. La exposición proporcional del subfondo a los valores que lo componen se logrará sustancialmente mediante inversión directa o mediante el uso de derivados o mediante una combinación de ambas técnicas. El índice es un índice de capitalización de mercado ajustado por flotación libre..
Referencia:MSCI World ex USA Index (Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 115,542451 EUR
Patrimonio (miles de euros):79.428,93
Fecha: 22/11/2024
1 día: 1,23%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 12,40% | 14,03% | · | · |
| Categoría | 23,15% | 16,77% | -12,90% | 27,52% |
| Ranking | 1921/2423 | 1211/2356 | - | - |
| Quintil | 4 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,59% | 2,89% | 18,48% | · |
| Categoría | 3,89% | 9,41% | 28,50% | 25,08% |
| Ranking | 2027/2496 | 2145/2487 | 1841/2414 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,66%
Ranking: 1663/2411
Quintil: 4
Volatilidad: 8,17%
Ranking: 1660/2411
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2448026216
Fecha de constitución: 28/06/2022
Divisa: USD
Fija: 0,07%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
