UBS MSCI WORLD EX USA USD I-B ACC
- % 20261,26%
- Ranking299/2780
- Fecha31/03/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo replicar, antes de gastos, el precio y la rentabilidad del índice MSCI World ex USA (el Índice de este subfondo). El subfondo asumirá una exposición a los componentes de su índice. La exposición proporcional del subfondo a los valores que lo componen se logrará sustancialmente mediante inversión directa o mediante el uso de derivados o mediante una combinación de ambas técnicas. El índice es un índice de capitalización de mercado ajustado por flotación libre..
Referencia:MSCI World ex USA Index (Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 135,500696 EUR
Patrimonio (miles de euros):52.390,52
Fecha: 31/03/2026
1 día: 0,52%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,26% | 16,76% | 11,49% | 14,03% |
| Categoría | -3,15% | 7,14% | 21,35% | 16,64% |
| Ranking | 299/2780 | 146/2717 | 1929/2612 | 1346/2528 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -7,31% | 1,26% | 15,87% | 41,84% |
| Categoría | -5,12% | -3,15% | 9,06% | 39,86% |
| Ranking | 2097/2733 | 299/2780 | 216/2753 | 541/2523 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,29%
Ranking: 239/2775
Quintil: 1
Volatilidad: 11,67%
Ranking: 1547/2775
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2448026216
Fecha de constitución: 28/06/2022
Divisa: USD
Fija: 0,07%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
