M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND EUR JI ACC
- % 202410,66%
- Ranking150/215
- Fecha21/11/2024
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital y de los ingresos) superior a la del mercado de renta variable mundial durante un periodo de cinco años y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo trata de alcanzar sus objetivos financieros aplicando al mismo tiempo criterios ESG y de sostenibilidad. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable elegibles que cotizan en bolsa emitidos por empresas de infraestructuras, fondos de inversión y fondos de inversión inmobiliaria cerrados (‘REITs’) de cualquier capitalización de mercado que estén domiciliados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 10,834500 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.722,36
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | 10,66% | 1,64% | · | · |
| Categoría | 17,47% | -0,65% | -3,54% | 21,63% |
| Ranking | 150/215 | 60/211 | - | - |
| Quintil | 4 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | -0,51% | 4,71% | 16,56% | · |
| Categoría | 3,88% | 10,28% | 22,47% | 16,14% |
| Ranking | 184/216 | 161/215 | 150/215 | - |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,52%
Ranking: 114/213
Quintil: 3
Volatilidad: 10,50%
Ranking: 77/213
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2448038229
Fecha de constitución: 13/03/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000.000,00 EUR
