M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND EUR JI ACC
- % 20269,88%
- Ranking23/257
- Fecha02/10/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital y de los ingresos) superior a la del mercado de renta variable mundial durante un periodo de cinco años y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo trata de alcanzar sus objetivos financieros aplicando al mismo tiempo criterios ESG y de sostenibilidad. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable elegibles que cotizan en bolsa emitidos por empresas de infraestructuras, fondos de inversión y fondos de inversión inmobiliaria cerrados (‘REITs’) de cualquier capitalización de mercado que estén domiciliados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 11,565100 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.544,33
Fecha: 02/10/2026
1 día: 0,19%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 9,88% | 1,42% | 6,00% | 1,64% |
| Categoría | 4,16% | 2,65% | 11,27% | -0,42% |
| Ranking | 23/257 | 145/238 | 155/235 | 62/208 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | -3,62% | -2,14% | 9,12% | 31,44% |
| Categoría | -1,98% | -5,49% | 5,13% | 29,10% |
| Ranking | 201/262 | 8/262 | 51/247 | 108/224 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,86%
Ranking: 47/248
Quintil: 1
Volatilidad: 10,60%
Ranking: 213/248
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2448038229
Fecha de constitución: 13/03/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000.000,00 EUR
