M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND USD JI ACC
- % 2025-0,57%
- Ranking110/202
- Fecha24/06/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital y de los ingresos) superior a la del mercado de renta variable mundial durante un periodo de cinco años y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo trata de alcanzar sus objetivos financieros aplicando al mismo tiempo criterios ESG y de sostenibilidad. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable elegibles que cotizan en bolsa emitidos por empresas de infraestructuras, fondos de inversión y fondos de inversión inmobiliaria cerrados (‘REITs’) de cualquier capitalización de mercado que estén domiciliados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 9,338761 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.804,86
Fecha: 24/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | -0,57% | 6,01% | 1,03% | · |
| Categoría | -0,07% | 11,41% | -0,39% | -4,20% |
| Ranking | 110/202 | 142/207 | 68/203 | - |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | -0,51% | -0,53% | 3,16% | 3,65% |
| Categoría | -1,06% | -1,05% | 8,23% | 8,11% |
| Ranking | 68/199 | 94/199 | 168/201 | 115/194 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 181/207
Quintil: 5
Volatilidad: 8,49%
Ranking: 198/207
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2448038658
Fecha de constitución: 13/03/2022
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000.000,00 EUR
