M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND USD JI ACC

• % 2025 0,11%
• Ranking 105/199
• Fecha 17/07/2025

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: CONSTRUCCIÓN SECTORIALES

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital y de los ingresos) superior a la del mercado de renta variable mundial durante un periodo de cinco años y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo trata de alcanzar sus objetivos financieros aplicando al mismo tiempo criterios ESG y de sostenibilidad. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable elegibles que cotizan en bolsa emitidos por empresas de infraestructuras, fondos de inversión y fondos de inversión inmobiliaria cerrados (‘REITs’) de cualquier capitalización de mercado que estén domiciliados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 9,402280 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.914,86

Fecha: 17/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	0,11%	6,01%	1,03%	·
Categoría	0,73%	11,29%	-0,44%	-4,08%
Ranking	105/199	139/204	65/200	-
Quintil	3	4	2	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	1,21%	3,87%	1,84%	0,51%
Categoría	0,94%	2,52%	6,76%	4,91%
Ranking	71/199	50/196	162/198	115/191
Quintil	2	2	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 175/204

Quintil: 5

Volatilidad: 8,75%

Ranking: 194/204

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2448038658

Fecha de constitución: 13/03/2022

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR