GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO IO H JPY CAP
- % 2025-7,96%
- Ranking307/399
- Fecha19/12/2025
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores con garantía hipotecaria y en valores con garantía de activos estadounidenses.
Referencia:Bloomberg US Securitised Index (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 4,957643 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.172,54
Fecha: 19/12/2025
1 día: -1,06%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | ||||
| Fondo | -7,96% | -7,31% | -11,10% | · |
| Categoría | -4,93% | 7,58% | 2,60% | -6,88% |
| Ranking | 307/399 | 380/381 | 339/339 | - |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | ||||
| Fondo | -1,58% | -5,37% | -7,60% | -23,37% |
| Categoría | -0,57% | 0,43% | -4,74% | 3,51% |
| Ranking | 380/402 | 402/402 | 300/399 | 339/339 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,85%
Ranking: 391/399
Quintil: 5
Volatilidad: 8,00%
Ranking: 149/399
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2454754115
Fecha de constitución: 08/04/2022
Divisa: JPY
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 JPY
