GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO IO H JPY CAP
- % 2025-2,03%
- Ranking116/399
- Fecha27/06/2025
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores con garantía hipotecaria y en valores con garantía de activos estadounidenses.
Referencia:Bloomberg US Securitised Index (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 5,277358 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.506,62
Fecha: 27/06/2025
1 día: -0,22%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | ||||
| Fondo | -2,03% | -7,31% | -11,10% | · |
| Categoría | -7,08% | 7,57% | 2,60% | -6,88% |
| Ranking | 116/399 | 395/396 | 351/351 | - |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | ||||
| Fondo | -1,56% | -3,35% | 2,23% | -21,52% |
| Categoría | -1,27% | -5,19% | -2,91% | 0,41% |
| Ranking | 280/399 | 126/399 | 89/396 | 344/344 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,52%
Ranking: 14/396
Quintil: 1
Volatilidad: 14,40%
Ranking: 1/396
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2454754115
Fecha de constitución: 08/04/2022
Divisa: JPY
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 JPY
