GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO IO H JPY CAP
- % 20261,14%
- Ranking228/388
- Fecha29/10/2026
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores con garantía hipotecaria y en valores con garantía de activos estadounidenses.
Referencia:Bloomberg US Securitised Index (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 5,023079 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.701,95
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,39%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | ||||
| Fondo | 1,14% | -7,80% | -7,31% | -11,10% |
| Categoría | 3,43% | -4,64% | 7,09% | 2,97% |
| Ranking | 228/388 | 277/369 | 334/335 | 303/303 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | ||||
| Fondo | 3,61% | 3,82% | -3,23% | -5,53% |
| Categoría | 3,17% | 1,28% | 2,51% | 9,51% |
| Ranking | 125/395 | 3/395 | 319/388 | 315/331 |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,60%
Ranking: 364/387
Quintil: 5
Volatilidad: 3,74%
Ranking: 361/387
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2454754115
Fecha de constitución: 08/04/2022
Divisa: JPY
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 JPY
