T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND IH (EUR)
- % 20266,76%
- Ranking36/593
- Fecha02/02/2026
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones infravaloradas de empresas de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:MSCI World Net, MSCI World Value Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 16,309122 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.730,79
Fecha: 02/02/2026
1 día: -0,52%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 6,76% | 24,30% | 13,36% | 11,94% |
| Categoría | 2,95% | 9,35% | 15,29% | 12,37% |
| Ranking | 36/593 | 26/605 | 284/591 | 276/579 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 5,91% | 11,11% | 25,84% | 64,26% |
| Categoría | 2,54% | 4,13% | 7,78% | 39,24% |
| Ranking | 33/593 | 45/593 | 34/593 | 13/567 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,02%
Ranking: 26/606
Quintil: 1
Volatilidad: 11,12%
Ranking: 247/606
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2472336440
Fecha de constitución: 27/05/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
