BNPP EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK IH GBP DIS
- % 2025-0,73%
- Ranking1353/2194
- Fecha16/10/2025
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El subfondo trata de reproducir (con un porcentaje de error de seguimiento máximo del 1%) la rentabilidad del índice JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR). La mayoría de los componentes subyacentes del índice son bonos gubernamentales y bonos cuasi gubernamentales emitidos en países emergentes que tienen mejores puntajes ESG. Además de la integración de la puntuación ESG y la detección positiva, esta versión del índice excluye sectores controvertidos.
Referencia:JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 128,319502 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 16/10/2025
1 día: 0,59%
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
Fondo | -0,73% | 3,03% | · | · |
Categoría | 1,45% | 7,20% | 5,48% | -13,34% |
Ranking | 1353/2194 | 1311/2151 | - | - |
Quintil | 4 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
Fondo | 0,43% | 5,37% | -1,64% | · |
Categoría | 0,93% | 3,75% | 2,72% | 16,25% |
Ranking | 1246/2213 | 287/2211 | 1709/2188 | - |
Quintil | 3 | 1 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,29%
Ranking: 1936/2185
Quintil: 5
Volatilidad: 9,40%
Ranking: 600/2185
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2533810946
Fecha de constitución: 07/08/2023
Divisa: GBP
Fija: 0,07%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:250.000,00 EUR