BNPP EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK IH GBP DIS
- % 2025-4,48%
- Ranking1362/2221
- Fecha24/06/2025
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El subfondo trata de reproducir (con un porcentaje de error de seguimiento máximo del 1%) la rentabilidad del índice JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR). La mayoría de los componentes subyacentes del índice son bonos gubernamentales y bonos cuasi gubernamentales emitidos en países emergentes que tienen mejores puntajes ESG. Además de la integración de la puntuación ESG y la detección positiva, esta versión del índice excluye sectores controvertidos.
Referencia:JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 123,466635 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 24/06/2025
1 día: 0,80%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -4,48% | 3,03% | · | · |
| Categoría | -2,47% | 7,18% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 1362/2221 | 1326/2180 | - | - |
| Quintil | 4 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,50% | -5,92% | 0,76% | · |
| Categoría | 0,19% | -2,14% | 1,91% | 9,12% |
| Ranking | 742/2222 | 1974/2221 | 1222/2195 | - |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 1217/2166
Quintil: 3
Volatilidad: 10,41%
Ranking: 174/2166
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2533810946
Fecha de constitución: 07/08/2023
Divisa: GBP
Fija: 0,07%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:250.000,00 EUR
