SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND STRUCTURED INCOME A1 DIS USD
- % 2026-1,24%
- Ranking2269/2347
- Fecha31/07/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos y crecimiento del capital durante periodos renovables de cinco años invirtiendo directamente, o indirectamente a través de derivados, en una gama diversificada de valores relacionados con la renta variable y valores de renta fija de todo el mundo. En particular, el Subfondo invertirá indirectamente en índices de mercados de renta variable mundiales o locales (como el S&P500, EuroSTOXX 50, FTSE100 y otros índices de mercados de renta variable) a través de la exposición a una cartera diversificada de inversiones de rentabilidad definida.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 85,141663 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.765,19
Fecha: 31/07/2026
1 día: -0,09%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | -1,24% | -9,86% | 2,74% | · |
| Categoría | 4,04% | 5,83% | 8,42% | 6,12% |
| Ranking | 2269/2347 | 2212/2237 | 1684/2051 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 0,54% | 0,28% | -4,09% | -5,86% |
| Categoría | -0,48% | 2,45% | 8,36% | 21,43% |
| Ranking | 411/2416 | 2029/2397 | 2289/2317 | 1965/1987 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,33%
Ranking: 2338/2366
Quintil: 5
Volatilidad: 7,23%
Ranking: 1421/2366
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2541844895
Fecha de constitución: 15/06/2023
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
