SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND STRUCTURED INCOME A1 DIS USD
- % 2026-1,15%
- Ranking2175/2321
- Fecha29/10/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos y crecimiento del capital durante periodos renovables de cinco años invirtiendo directamente, o indirectamente a través de derivados, en una gama diversificada de valores relacionados con la renta variable y valores de renta fija de todo el mundo. En particular, el Subfondo invertirá indirectamente en índices de mercados de renta variable mundiales o locales (como el S&P500, EuroSTOXX 50, FTSE100 y otros índices de mercados de renta variable) a través de la exposición a una cartera diversificada de inversiones de rentabilidad definida.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 85,215723 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.678,90
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,31%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | -1,15% | -9,86% | 2,74% | · |
| Categoría | 5,28% | 5,83% | 8,54% | 6,16% |
| Ranking | 2175/2321 | 2176/2204 | 1640/1998 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 2,65% | -0,29% | -3,37% | -4,50% |
| Categoría | 1,02% | 1,34% | 5,37% | 28,67% |
| Ranking | 487/2399 | 1960/2396 | 2211/2306 | 1929/1939 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,38%
Ranking: 2280/2328
Quintil: 5
Volatilidad: 7,43%
Ranking: 1369/2326
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2541844895
Fecha de constitución: 15/06/2023
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
