SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND STRUCTURED INCOME A1 DIS USD
- % 2026-1,62%
- Ranking2204/2309
- Fecha17/09/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos y crecimiento del capital durante periodos renovables de cinco años invirtiendo directamente, o indirectamente a través de derivados, en una gama diversificada de valores relacionados con la renta variable y valores de renta fija de todo el mundo. En particular, el Subfondo invertirá indirectamente en índices de mercados de renta variable mundiales o locales (como el S&P500, EuroSTOXX 50, FTSE100 y otros índices de mercados de renta variable) a través de la exposición a una cartera diversificada de inversiones de rentabilidad definida.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 84,808466 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.858,27
Fecha: 17/09/2026
1 día: 1,05%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | -1,62% | -9,86% | 2,74% | · |
| Categoría | 4,11% | 5,78% | 8,50% | 6,14% |
| Ranking | 2204/2309 | 2172/2197 | 1652/2012 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | -0,46% | -1,33% | -3,92% | -8,19% |
| Categoría | -1,53% | -0,10% | 6,93% | 22,20% |
| Ranking | 527/2392 | 1797/2375 | 2241/2288 | 1894/1906 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,32%
Ranking: 2302/2330
Quintil: 5
Volatilidad: 7,24%
Ranking: 1352/2329
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2541844895
Fecha de constitución: 15/06/2023
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
