AB SICAV III-FIXED MATURITY BOND 2026 PORTFOLIO BNN EUR
- % 20261,09%
- Ranking70/222
- Fecha29/10/2026
Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:*
Política de inversión
El objetivo de inversión de la Cartera es obtener una rentabilidad atractiva a lo largo de su vida. La Cartera busca alcanzar su objetivo invirtiendo en valores de renta fija denominados en euros emitidos por empresas, gobiernos y otros emisores gubernamentales.. Las inversiones de la Cartera generalmente vencerán antes de la Fecha de vencimiento de la Cartera del 31/12/2026, y la Cartera tiene la intención de mantener dichos valores de renta fija hasta el vencimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 102,300000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 1,09% | -1,12% | 0,24% | · |
| Categoría | 0,61% | 2,51% | 3,50% | 5,01% |
| Ranking | 70/222 | 172/175 | 118/119 | - |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 0,15% | 0,38% | -1,88% | 0,22% |
| Categoría | 0,20% | 0,04% | 0,79% | 9,55% |
| Ranking | 231/284 | 76/275 | 199/214 | 101/104 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,15%
Ranking: 202/215
Quintil: 5
Volatilidad: 3,17%
Ranking: 29/214
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2575945485
Fecha de constitución: 28/02/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 1,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 1,00% (< 1 año), 0,75% (1 - 2 años), 0,50% (2 - 3 años), 0,25% (3 - 4 años), 0,00% (vencimiento)
Aportación mínima:1.000,00 EUR
