T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND I1
- % 202624,24%
- Ranking230/576
- Fecha31/07/2026
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.
Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Net
Última valoración
Valor liquidativo: 13,661297 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.114,30
Fecha: 31/07/2026
1 día: 2,87%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 24,24% | 11,78% | 12,53% | · |
| Categoría | 18,87% | 12,72% | 12,65% | -0,84% |
| Ranking | 230/576 | 315/547 | 326/548 | - |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -8,33% | 7,80% | 36,21% | 48,95% |
| Categoría | -4,44% | 5,74% | 29,09% | 44,32% |
| Ranking | 472/584 | 190/581 | 235/567 | 305/531 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,87%
Ranking: 228/572
Quintil: 2
Volatilidad: 26,46%
Ranking: 225/572
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2594029212
Fecha de constitución: 06/04/2023
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
