T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND I1
- % 202625,18%
- Ranking105/564
- Fecha29/10/2026
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.
Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Net
Última valoración
Valor liquidativo: 13,764600 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.226,93
Fecha: 29/10/2026
1 día: -1,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 25,18% | 11,78% | 12,53% | · |
| Categoría | 17,72% | 12,72% | 12,63% | -0,82% |
| Ranking | 105/564 | 307/535 | 318/536 | - |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -6,47% | 5,34% | 23,24% | 64,69% |
| Categoría | -4,16% | 2,33% | 15,68% | 55,50% |
| Ranking | 341/572 | 93/572 | 104/557 | 223/523 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,98%
Ranking: 140/559
Quintil: 2
Volatilidad: 26,23%
Ranking: 220/559
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2594029212
Fecha de constitución: 06/04/2023
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
