Características

Política de inversión

El Subfondo busca la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable de empresas de Mercados Emergentes, excluyendo aquellas domiciliadas en China o que obtienen la proporción predominante de sus ingresos o beneficios de China. La Cartera invertirá, en circunstancias normales, al menos dos tercios de sus activos netos en acciones y/o Valores Mobiliarios relacionados con acciones y en Fondos Permitidos que proporcionen exposición a empresas que estén domiciliadas en, o que obtengan la proporción predominante de sus ingresos o ganancias de Mercados Emergentes, excluidas las empresas que están domiciliadas en China o que obtienen la proporción predominante de sus ingresos de China.

Referencia:MSCI Emerging Markets ex China (Total Return Net)

Última valoración

Valor liquidativo: 19,358178 EUR

Patrimonio (miles de euros):49.600,31

Fecha: 11/09/2026

1 día: -1,16%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: LU2595376901

Fecha de constitución: 26/07/2023

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:50.000,00 USD