T.ROWE GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND IN1 (EUR)
- % 20261,09%
- Ranking90/217
- Fecha29/10/2026
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo busca un rendimiento total a través de una combinación de ingresos y apreciación del capital. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera de bonos emitidos por gobiernos, entidades relacionadas con el gobierno y agencias gubernamentales de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:FTSE World Government Bond Index Hedged USD
Última valoración
Valor liquidativo: 10,736748 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.078,54
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,03%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,09% | 4,79% | 1,45% | · |
| Categoría | 1,52% | -3,18% | 1,67% | 2,79% |
| Ranking | 90/217 | 4/186 | 92/177 | - |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,06% | 3,02% | -0,21% | 3,83% |
| Categoría | 2,71% | 0,93% | 0,05% | 4,52% |
| Ranking | 91/231 | 13/231 | 90/209 | 87/175 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,24%
Ranking: 98/211
Quintil: 3
Volatilidad: 7,04%
Ranking: 8/211
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2659192434
Fecha de constitución: 26/07/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,28%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
