T.ROWE GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND IN1 (EUR)
- % 2026-0,86%
- Ranking89/222
- Fecha17/09/2026
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo busca un rendimiento total a través de una combinación de ingresos y apreciación del capital. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera de bonos emitidos por gobiernos, entidades relacionadas con el gobierno y agencias gubernamentales de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:FTSE World Government Bond Index Hedged USD
Última valoración
Valor liquidativo: 10,530442 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.026,07
Fecha: 17/09/2026
1 día: -0,50%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,86% | 4,79% | 1,45% | · |
| Categoría | -0,80% | -3,18% | 1,67% | 2,79% |
| Ranking | 89/222 | 4/188 | 93/179 | - |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,31% | 0,29% | -1,85% | 4,50% |
| Categoría | -0,31% | -1,35% | -1,45% | 0,94% |
| Ranking | 33/236 | 21/236 | 89/213 | 19/166 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,26%
Ranking: 145/201
Quintil: 4
Volatilidad: 7,05%
Ranking: 9/201
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2659192434
Fecha de constitución: 26/07/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,28%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
