T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND I1
- % 202625,76%
- Ranking46/723
- Fecha29/10/2026
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones infravaloradas de empresas de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:MSCI World Net, MSCI World Value Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 16,567835 EUR
Patrimonio (miles de euros):115.030,31
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,14%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 25,76% | 14,73% | 20,05% | · |
| Categoría | 17,90% | 9,01% | 15,56% | 12,07% |
| Ranking | 46/723 | 177/679 | 92/628 | - |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 1,53% | 4,98% | 29,12% | 87,79% |
| Categoría | 3,92% | 4,58% | 19,00% | 61,07% |
| Ranking | 546/754 | 134/754 | 53/719 | 26/618 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,51%
Ranking: 17/722
Quintil: 1
Volatilidad: 14,07%
Ranking: 170/722
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2659192517
Fecha de constitución: 26/07/2023
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
