T.ROWE DIVERSIFIED INCOME BOND FUND QDN (GBP)
- % 2024·
- Fecha21/11/2024
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar el valor de sus acciones tanto mediante la revalorización como con los ingresos de sus inversiones. El Subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de todo tipo de bonos de emisores de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes. Específicamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de los activos totales en valores de deuda emitidos por gobiernos, agencias gubernamentales, organizaciones supranacionales, compañías y bancos. Los títulos de deuda de cartera pueden incluir bonos de tasa fija y variable, bonos convertibles, warrants y otros valores de deuda transferibles de cualquier tipo, incluidos valores de alto rendimiento. El Subfondo puede invertir más del 20% de los activos en valores hipotecarios y respaldados por activos.
Referencia:Bloomberg Barclays Multiverse USD Hedged
Última valoración
Valor liquidativo: 12,344938 EUR
Patrimonio (miles de euros):33,94
Fecha: 21/11/2024
1 día: -0,07%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | · | · | · | · |
| Categoría | 2,20% | 2,70% | -9,21% | 1,70% |
| Ranking | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,24% | 2,34% | · | · |
| Categoría | 0,25% | 0,85% | 6,20% | -5,04% |
| Ranking | 1875/2863 | 1087/2835 | - | - |
| Quintil | 4 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: LU2667407949
Fecha de constitución: 05/01/2024
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
