OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE EMERGING MARKETS EQUITY FUND I4 USD ACC
- % 20264,17%
- Ranking1446/1527
- Fecha29/10/2026
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener rentabilidades atractivas ajustadas al riesgo en relación con el MSCI Emerging Markets Index Net. El Gestor de Inversiones y/o el Subgestor de Inversiones utilizan una estrategia de inversión solo a largo mediante la inversión principalmente en acciones e instrumentos similares emitidos por empresas que forman parte del índice de referencia o empresas que tienen un país de riesgo que está incluido en el índice de referencia o no está clasificado por el Banco Mundial como un país de altos ingresos.
Referencia:MSCI Emerging Markets Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 135,238095 EUR
Patrimonio (miles de euros):99.319,78
Fecha: 29/10/2026
1 día: -1,10%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 4,17% | 27,06% | 4,87% | · |
| Categoría | 22,54% | 19,30% | 13,37% | 6,89% |
| Ranking | 1446/1527 | 152/1473 | 1255/1393 | - |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -8,75% | -0,29% | 4,63% | 45,17% |
| Categoría | -4,99% | 4,16% | 22,15% | 76,66% |
| Ranking | 1533/1571 | 1337/1567 | 1423/1515 | 1227/1367 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,64%
Ranking: 1281/1516
Quintil: 5
Volatilidad: 22,60%
Ranking: 821/1516
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2693270576
Fecha de constitución: 28/09/2023
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
