OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE EMERGING MARKETS EQUITY FUND I4 USD ACC
- % 20269,69%
- Ranking1378/1540
- Fecha31/07/2026
Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es obtener rentabilidades atractivas ajustadas al riesgo en relación con el MSCI Emerging Markets Index Net utilizando una estrategia 'long only' (sólo posiciones largas) centrada principalmente en acciones e instrumentos similares emitidos por empresas que forman parte del índice de referencia o empresas que tienen un país de riesgo que está incluido en el índice de referencia o que no está clasificado como país de renta alta por el Banco Mundial. Aunque el subfondo se centra en los mercados emergentes, podrá invertir también en empresas de los mercados desarrollados que obtienen una parte significativa de sus ingresos en los mercados emergentes. El fondo asume los gastos por comisiones bancarias y de corretaje que recaen sobre las operaciones con valores de la cartera.
Referencia:MSCI Emerging Markets Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 142,409229 EUR
Patrimonio (miles de euros):113.659,90
Fecha: 31/07/2026
1 día: 5,37%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 9,69% | 27,06% | 4,87% | · |
| Categoría | 22,80% | 19,30% | 13,37% | 6,89% |
| Ranking | 1378/1540 | 157/1494 | 1273/1414 | - |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -4,95% | -0,70% | 26,87% | · |
| Categoría | -4,89% | 5,47% | 37,45% | 64,01% |
| Ranking | 785/1575 | 1449/1570 | 1161/1523 | - |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,22%
Ranking: 1162/1532
Quintil: 4
Volatilidad: 23,44%
Ranking: 805/1532
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2693270576
Fecha de constitución: 28/09/2023
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
