T.ROWE GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND I9
- % 2025-3,74%
- Ranking102/188
- Fecha28/08/2025
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo busca un rendimiento total a través de una combinación de ingresos y apreciación del capital. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera de bonos emitidos por gobiernos, entidades relacionadas con el gobierno y agencias gubernamentales de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:FTSE World Government Bond Index Hedged USD
Última valoración
Valor liquidativo: 9,737924 EUR
Patrimonio (miles de euros):119.979,40
Fecha: 28/08/2025
1 día: -1,06%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | -3,74% | 10,03% | · | · |
| Categoría | -2,09% | 1,38% | 2,68% | -12,36% |
| Ranking | 102/188 | 6/187 | - | - |
| Quintil | 3 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,28% | -2,99% | 1,84% | · |
| Categoría | 0,54% | -0,34% | -1,51% | -5,01% |
| Ranking | 184/188 | 179/188 | 10/188 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 4/188
Quintil: 1
Volatilidad: 8,05%
Ranking: 40/188
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2726467918
Fecha de constitución: 20/12/2023
Divisa: USD
Fija: 0,28%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
