T.ROWE GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND I9
- % 2025-3,32%
- Ranking101/181
- Fecha12/06/2025
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo busca un rendimiento total a través de una combinación de ingresos y apreciación del capital. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera de bonos emitidos por gobiernos, entidades relacionadas con el gobierno y agencias gubernamentales de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:FTSE World Government Bond Index Hedged USD
Última valoración
Valor liquidativo: 9,780921 EUR
Patrimonio (miles de euros):68.087,83
Fecha: 12/06/2025
1 día: -1,65%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | -3,32% | 10,03% | · | · |
| Categoría | -1,58% | 0,89% | 2,88% | -13,23% |
| Ranking | 101/181 | 6/178 | - | - |
| Quintil | 3 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | -3,70% | 0,07% | 1,73% | · |
| Categoría | -0,38% | -0,04% | 1,07% | -2,78% |
| Ranking | 170/181 | 83/181 | 61/181 | - |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 11/181
Quintil: 1
Volatilidad: 6,96%
Ranking: 52/181
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2726467918
Fecha de constitución: 20/12/2023
Divisa: USD
Fija: 0,28%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
