T.ROWE GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND I9
- % 20262,57%
- Ranking7/222
- Fecha16/09/2026
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo busca un rendimiento total a través de una combinación de ingresos y apreciación del capital. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera de bonos emitidos por gobiernos, entidades relacionadas con el gobierno y agencias gubernamentales de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:FTSE World Government Bond Index Hedged USD
Última valoración
Valor liquidativo: 9,820577 EUR
Patrimonio (miles de euros):76.079,94
Fecha: 16/09/2026
1 día: 0,11%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,57% | -5,36% | 10,03% | · |
| Categoría | -1,24% | -3,18% | 1,67% | 2,79% |
| Ranking | 7/222 | 117/188 | 6/179 | - |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,61% | 1,84% | 2,89% | · |
| Categoría | -1,03% | -1,80% | -1,98% | 0,50% |
| Ranking | 4/236 | 4/236 | 4/213 | - |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 72/201
Quintil: 2
Volatilidad: 6,18%
Ranking: 37/201
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2726467918
Fecha de constitución: 20/12/2023
Divisa: USD
Fija: 0,28%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
