T.ROWE GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND I9
- % 20260,94%
- Ranking39/167
- Fecha11/06/2026
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo busca un rendimiento total a través de una combinación de ingresos y apreciación del capital. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera de bonos emitidos por gobiernos, entidades relacionadas con el gobierno y agencias gubernamentales de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:FTSE World Government Bond Index Hedged USD
Última valoración
Valor liquidativo: 9,664558 EUR
Patrimonio (miles de euros):74.812,39
Fecha: 11/06/2026
1 día: -0,16%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,94% | -5,36% | 10,03% | · |
| Categoría | -0,03% | -2,46% | 1,39% | 2,68% |
| Ranking | 39/167 | 106/166 | 6/162 | - |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,74% | 0,47% | -2,82% | · |
| Categoría | 0,75% | -0,56% | -0,60% | 0,49% |
| Ranking | 1/172 | 4/171 | 133/166 | - |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,32%
Ranking: 152/166
Quintil: 5
Volatilidad: 7,69%
Ranking: 11/166
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2726467918
Fecha de constitución: 20/12/2023
Divisa: USD
Fija: 0,28%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
