M&G (LUX) ASIAN FUND USD LI ACC
- % 202626,94%
- Ranking338/519
- Fecha25/06/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado de renta variable de la región Asia-Pacífico (excluido Japón) durante un periodo de cinco años aplicando los criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en la región de Asia-Pacífico (excluido Japón).
Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 15,863604 EUR
Patrimonio (miles de euros):507.521,82
Fecha: 25/06/2026
1 día: 1,57%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 26,94% | 23,07% | · | · |
| Categoría | 25,74% | 12,69% | 12,60% | -0,85% |
| Ranking | 338/519 | 38/514 | - | - |
| Quintil | 4 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 5,84% | 19,28% | 51,25% | · |
| Categoría | 4,39% | 20,07% | 41,47% | 58,09% |
| Ranking | 180/519 | 358/519 | 207/518 | - |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,68%
Ranking: 264/524
Quintil: 3
Volatilidad: 21,26%
Ranking: 326/524
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2802744883
Fecha de constitución: 28/05/2024
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:20.000.000,00 EUR
