M&G (LUX) ASIAN FUND USD LI ACC
- % 202621,57%
- Ranking219/564
- Fecha29/10/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado de renta variable de la región Asia-Pacífico (excluido Japón) durante un periodo de cinco años aplicando los criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en la región de Asia-Pacífico (excluido Japón).
Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 15,192453 EUR
Patrimonio (miles de euros):459.458,49
Fecha: 29/10/2026
1 día: -1,12%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 21,57% | 23,07% | · | · |
| Categoría | 17,72% | 12,72% | 12,63% | -0,82% |
| Ranking | 219/564 | 40/535 | - | - |
| Quintil | 2 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -3,26% | 2,17% | 21,90% | · |
| Categoría | -4,16% | 2,33% | 15,68% | 55,50% |
| Ranking | 131/572 | 281/572 | 136/557 | - |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,60%
Ranking: 266/559
Quintil: 3
Volatilidad: 21,70%
Ranking: 389/559
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2802744883
Fecha de constitución: 28/05/2024
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:20.000.000,00 EUR
