M&G (LUX) ASIAN FUND USD LI DIS
- % 20267,66%
- Ranking304/1009
- Fecha03/02/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado de renta variable de la región Asia-Pacífico (excluido Japón) durante un periodo de cinco años aplicando los criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en la región de Asia-Pacífico (excluido Japón).
Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 13,138802 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.584,33
Fecha: 03/02/2026
1 día: 2,36%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 7,66% | 20,19% | · | · |
| Categoría | 4,69% | 6,78% | 15,49% | 2,04% |
| Ranking | 304/1009 | 116/1010 | - | - |
| Quintil | 2 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 5,95% | 6,77% | 26,39% | · |
| Categoría | 3,00% | 2,22% | 13,03% | 25,09% |
| Ranking | 248/1009 | 147/1009 | 201/988 | - |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,03%
Ranking: 186/1006
Quintil: 1
Volatilidad: 14,76%
Ranking: 289/1006
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2802744966
Fecha de constitución: 28/05/2024
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:20.000.000,00 EUR
