ALLIANZ THEMATICA PT2 USD
- % 20269,65%
- Ranking1617/3351
- Fecha31/07/2026
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo es generar una apreciación del capital a largo plazo mediante la inversión en mercados mundiales de renta variable, centrándose en la selección de valores y temas. Un máximo del 50 % de los activos del Subfondo puede invertirse en mercados emergentes
Referencia:MSCI AC World (ACWI) Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 1.048,663474 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 31/07/2026
1 día: 3,57%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 9,65% | -0,60% | · | · |
| Categoría | 10,96% | 7,12% | 21,33% | 16,52% |
| Ranking | 1617/3351 | 2423/3148 | - | - |
| Quintil | 3 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,79% | 4,27% | 11,82% | · |
| Categoría | -0,39% | 6,16% | 17,45% | 49,15% |
| Ranking | 2573/3450 | 2268/3405 | 1823/3250 | - |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,02%
Ranking: 1818/3299
Quintil: 3
Volatilidad: 14,80%
Ranking: 658/3299
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2813310435
Fecha de constitución: 03/06/2024
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
