DNB FUND - FINANCIALS-A (ACC) EUR
- % 20269,49%
- Ranking76/129
- Fecha28/10/2026
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RVI FINANCIERORENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo busca invertir principalmente en acciones de empresas que operan en los sectores financiero, bancario, de seguros e inmobiliario, con el objetivo de lograr una rentabilidad relativa positiva a largo plazo. Geográficamente, el Subfondo tiene total flexibilidad.
Referencia:MSCI World Financials Index
Última valoración
Valor liquidativo: 149,910000 EUR
Patrimonio (miles de euros):23,44
Fecha: 28/10/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI FINANCIERO | ||||
| Fondo | 9,49% | 18,98% | · | · |
| Categoría | 10,82% | 31,71% | 31,72% | 12,35% |
| Ranking | 76/129 | 46/128 | - | - |
| Quintil | 3 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI FINANCIERO | ||||
| Fondo | -0,52% | -3,55% | 19,36% | · |
| Categoría | -1,67% | -1,87% | 23,79% | 111,35% |
| Ranking | 93/131 | 102/131 | 43/129 | - |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,36%
Ranking: 26/131
Quintil: 1
Volatilidad: 13,87%
Ranking: 86/131
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2814153792
Fecha de constitución: 06/06/2024
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
