M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR LI-H ACC
- % 2026-0,84%
- Ranking40/70
- Fecha29/10/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 11,557700 EUR
Patrimonio (miles de euros):53,17
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,15%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | -0,84% | 11,61% | · | · |
| Categoría | 1,82% | 0,54% | 8,16% | 3,96% |
| Ranking | 40/70 | 4/70 | - | - |
| Quintil | 3 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 0,63% | -2,48% | 0,09% | · |
| Categoría | 2,59% | -0,53% | 1,63% | 17,45% |
| Ranking | 64/71 | 62/71 | 35/70 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 28/70
Quintil: 2
Volatilidad: 7,96%
Ranking: 12/70
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2819107959
Fecha de constitución: 27/06/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:20.000.000,00 EUR
