UBS (LUX) BOND FUND-AUD I-A3-ACC
- % 20268,61%
- Ranking4/65
- Fecha30/07/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓNRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Este Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda, emitidos por organismos internacionales o supranacionales, los de sector público, los prestatarios semipúblicas o privadas, y denominados en AUD. También puede invertir hasta un tercio en instrumentos del mercado monetario y hasta el 25% de sus activos podrán ser invertidos en bonos convertibles, canjeables o vinculado así como obligaciones convertibles.
Referencia:Bloomberg AusBond Composite Index
Última valoración
Valor liquidativo: 65,861670 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.143,95
Fecha: 30/07/2026
1 día: -0,60%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 8,61% | -1,38% | · | · |
| Categoría | 4,47% | -4,68% | 2,50% | -0,71% |
| Ranking | 4/65 | 11/55 | - | - |
| Quintil | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -0,15% | 1,49% | 8,58% | · |
| Categoría | 0,09% | 0,92% | 4,49% | 3,61% |
| Ranking | 16/65 | 24/65 | 4/55 | - |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,81%
Ranking: 4/55
Quintil: 1
Volatilidad: 6,36%
Ranking: 8/55
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2838539422
Fecha de constitución: 09/07/2024
Divisa: AUD
Fija: 0,34%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:30.000.000,00 CHF
