CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH TESEO FUND OF FUNDS E EUR CAP

  • % 20267,04%
  • Ranking403/618
  • Fecha27/10/2026

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGCAIXABANK

Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento del capital invirtiendo la mayor parte de sus activos en OICVM de renta fija y renta variable elegibles. La exposición directa e indirecta del Subfondo a la renta variable es como mínimo del 20% de los activos netos y puede llegar hasta el 70% de los activos netos. En condiciones normales de mercado, el Gestor de Inversiones espera que la mayor parte de la cartera del Subfondo esté expuesta a la renta variable.

Referencia:17,10% MSCI Europe TR Net, 18,00% MSCI USA TR Net (USD), 2,70% MSCI Japan TR Net (JPY). 7,20% MSCI EM TR Net (USD), 11,00% ICE BofA 1-3Y All Euro Government, 28,00% ICE BofA 3-5Y All Euro Government,

Última valoración

Valor liquidativo: 11,341200 EUR

Patrimonio (miles de euros):15.810,33

Fecha: 27/10/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo7,04%4,42%··
Categoría7,05%0,25%9,65%6,65%
Ranking403/618388/596--
Quintil44--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo1,03%2,03%7,05%·
Categoría0,78%1,55%5,97%25,68%
Ranking285/638371/637419/615-
Quintil334-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,71%

Ranking: 420/616

Quintil: 4

Volatilidad: 8,53%

Ranking: 390/615

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2898077214

Fecha de constitución: 16/10/2024

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,75%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR