T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND IDS1 (GBP)
- % 202625,07%
- Ranking69/723
- Fecha29/10/2026
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones infravaloradas de empresas de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:MSCI World Net, MSCI World Value Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 17,286613 EUR
Patrimonio (miles de euros):6,65
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,13%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 25,07% | 13,51% | · | · |
| Categoría | 17,90% | 9,01% | 15,56% | 12,07% |
| Ranking | 69/723 | 221/679 | - | - |
| Quintil | 1 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 1,49% | 4,97% | 28,04% | · |
| Categoría | 3,92% | 4,58% | 19,00% | 61,07% |
| Ranking | 557/754 | 135/754 | 67/719 | - |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,44%
Ranking: 28/722
Quintil: 1
Volatilidad: 14,11%
Ranking: 160/722
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2903435696
Fecha de constitución: 21/10/2024
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500.000,00 USD
