UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND QL-DIST
- % 2026-0,43%
- Ranking15/38
- Fecha28/01/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es principalmente generar ingresos y apreciación de capital a partir de bonos y otros títulos de deuda denominados en dólares estadounidenses emitidos por emisores corporativos que tienen su domicilio o realizan la mayor parte de sus actividades comerciales en la región latinoamericana, preservando al mismo tiempo el valor de los activos.
Referencia:JPM CEMBI Broad Diversified Latin America
Última valoración
Valor liquidativo: 88,566895 EUR
Patrimonio (miles de euros):208,13
Fecha: 28/01/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | -0,43% | -7,34% | · | · |
| Categoría | -0,15% | -3,84% | 11,97% | 2,18% |
| Ranking | 15/38 | 35/48 | - | - |
| Quintil | 2 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | -0,28% | -4,92% | -8,77% | · |
| Categoría | -0,13% | -0,89% | -4,77% | 9,49% |
| Ranking | 16/38 | 34/38 | 28/38 | - |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,59%
Ranking: 35/48
Quintil: 4
Volatilidad: 10,43%
Ranking: 6/48
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2954186305
Fecha de constitución: 19/12/2024
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000.000,00 CHF
