UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND QL-DIST
- % 20266,31%
- Ranking4/37
- Fecha10/06/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es principalmente generar ingresos y apreciación de capital a partir de bonos y otros títulos de deuda denominados en dólares estadounidenses emitidos por emisores corporativos que tienen su domicilio o realizan la mayor parte de sus actividades comerciales en la región latinoamericana, preservando al mismo tiempo el valor de los activos.
Referencia:JPM CEMBI Broad Diversified Latin America
Última valoración
Valor liquidativo: 94,566254 EUR
Patrimonio (miles de euros):222,23
Fecha: 10/06/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 6,31% | -7,34% | · | · |
| Categoría | 3,65% | -3,84% | 11,97% | 2,18% |
| Ranking | 4/37 | 35/48 | - | - |
| Quintil | 1 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 1,75% | 4,09% | 5,15% | · |
| Categoría | 1,86% | 3,19% | 5,58% | 16,20% |
| Ranking | 16/37 | 4/27 | 15/37 | - |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 11/48
Quintil: 2
Volatilidad: 7,92%
Ranking: 5/48
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2954186305
Fecha de constitución: 19/12/2024
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000.000,00 CHF
