M&G (LUX) CHINA FUND USD LI DIST
- % 2026-4,03%
- Ranking517/620
- Fecha05/08/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo generar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable chino durante un período de 5 años, aplicando criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil que estén constituidas, coticen, tengan su domicilio o realicen una parte importante de sus actividades económicas en la República Popular China.
Referencia:MSCI China with 100% A Shares Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 9,798079 EUR
Patrimonio (miles de euros):45,09
Fecha: 05/08/2026
1 día: 0,49%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | -4,03% | · | · | · |
| Categoría | 4,66% | 13,29% | 16,20% | -15,14% |
| Ranking | 517/620 | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 2,93% | -4,46% | 1,72% | · |
| Categoría | 1,45% | 0,70% | 12,26% | 19,34% |
| Ranking | 247/626 | 573/626 | 489/614 | - |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 480/615
Quintil: 4
Volatilidad: 12,70%
Ranking: 569/615
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU3028101841
Fecha de constitución: 29/04/2025
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: Hasta 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:20.000.000,00 EUR
