WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS FRONTIER DEBT FUND S EUR
- % 202613,34%
- Ranking13/1336
- Fecha29/10/2026
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo busca proporcionar retornos totales ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en moneda local y fuerte emitida en y/o por países fronterizos de mercados emergentes. El Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a menudo denominados mercados fronterizos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 128,660000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,06%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 13,34% | · | · | · |
| Categoría | 3,85% | 4,65% | 6,43% | 7,42% |
| Ranking | 13/1336 | - | - | - |
| Quintil | 1 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,67% | 2,65% | 14,50% | · |
| Categoría | 1,35% | -0,31% | 4,74% | 23,42% |
| Ranking | 897/1381 | 17/1378 | 15/1332 | - |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,35%
Ranking: 12/1330
Quintil: 1
Volatilidad: 4,79%
Ranking: 1243/1330
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU3038555648
Fecha de constitución: 17/04/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
