WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS FRONTIER DEBT FUND S EUR
- % 202611,46%
- Ranking13/1346
- Fecha16/09/2026
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo busca proporcionar retornos totales ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en moneda local y fuerte emitida en y/o por países fronterizos de mercados emergentes. El Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a menudo denominados mercados fronterizos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 126,530000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 16/09/2026
1 día: 0,49%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 11,46% | · | · | · |
| Categoría | 3,04% | 4,65% | 6,44% | 7,41% |
| Ranking | 13/1346 | - | - | - |
| Quintil | 1 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,00% | 2,97% | 18,29% | · |
| Categoría | -0,94% | -1,10% | 6,13% | 18,81% |
| Ranking | 9/1390 | 5/1382 | 8/1337 | - |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,30%
Ranking: 26/1338
Quintil: 1
Volatilidad: 4,72%
Ranking: 1237/1338
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU3038555648
Fecha de constitución: 17/04/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
