BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND A-SGD (MFDIV)
- % 2026-1,06%
- Ranking1854/2898
- Fecha29/10/2026
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 65,727305 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,38%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,06% | · | · | · |
| Categoría | 1,82% | 0,63% | 1,94% | 2,73% |
| Ranking | 1854/2898 | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,45% | -1,59% | -2,90% | · |
| Categoría | 1,74% | 0,42% | 1,27% | 10,31% |
| Ranking | 2408/2986 | 2376/2981 | 2254/2865 | - |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,16%
Ranking: 1809/2829
Quintil: 4
Volatilidad: 4,68%
Ranking: 1468/2828
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU3049424016
Fecha de constitución: 11/07/2025
Divisa: SGD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
