BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY TOTAL RETURN CREDIT R-SGD(MFDIV)
- % 2026-1,16%
- Ranking1889/2898
- Fecha29/10/2026
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total a partir de inversiones en clases de activos de renta fija de mayor rendimiento mediante una selección de valores activa, asignación de activos y técnicas de preservación de capital teniendo en cuenta al mismo tiempo las consideraciones ESG. El Subfondo invierte sus activos netos principalmente en valores de renta fija a tipos de interés fijos o flotantes, sénior o subordinados, emitidos por emisores soberanos o empresariales (incluidos Emisores de Mercados Emergentes). El Subfondo podrá invertir en valores de renta fija de cualquier calificación crediticia, en títulos de deuda sin calificación y en Títulos de Deuda de Empresas en Dificultades.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 65,019278 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,18%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,16% | · | · | · |
| Categoría | 1,82% | 0,63% | 1,94% | 2,73% |
| Ranking | 1889/2898 | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,43% | -0,63% | -3,14% | · |
| Categoría | 1,74% | 0,42% | 1,27% | 10,31% |
| Ranking | 2426/2986 | 1810/2981 | 2311/2865 | - |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,23%
Ranking: 2065/2829
Quintil: 4
Volatilidad: 3,84%
Ranking: 2178/2828
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU3103677293
Fecha de constitución: 21/08/2025
Divisa: SGD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
