BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY TOTAL RETURN CREDIT R-SGD(MFDIV)

• % 2026 -2,40%
• Ranking 2395/2898
• Fecha 02/11/2026

Gestora: BLUEBAY ASSET MANAGEMENT RBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total a partir de inversiones en clases de activos de renta fija de mayor rendimiento mediante una selección de valores activa, asignación de activos y técnicas de preservación de capital teniendo en cuenta al mismo tiempo las consideraciones ESG. El Subfondo invierte sus activos netos principalmente en valores de renta fija a tipos de interés fijos o flotantes, sénior o subordinados, emitidos por emisores soberanos o empresariales (incluidos Emisores de Mercados Emergentes). El Subfondo podrá invertir en valores de renta fija de cualquier calificación crediticia, en títulos de deuda sin calificación y en Títulos de Deuda de Empresas en Dificultades.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 64,208031 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 02/11/2026

1 día: -0,48%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-2,40%	·	·	·
Categoría	1,59%	0,63%	1,94%	2,73%
Ranking	2395/2898	-	-	-
Quintil	5	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,85%	-1,26%	-3,81%	·
Categoría	0,97%	0,35%	1,04%	9,56%
Ranking	2932/2987	2304/2981	2485/2867	-
Quintil	5	4	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,28%

Ranking: 2438/2870

Quintil: 5

Volatilidad: 3,73%

Ranking: 2428/2870

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU3103677293

Fecha de constitución: 21/08/2025

Divisa: SGD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD