BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY TOTAL RETURN CREDIT R-SGD(MFDIV)

• % 2026 -1,07%
• Ranking 1780/2936
• Fecha 17/09/2026

Gestora: BLUEBAY ASSET MANAGEMENT RBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total a partir de inversiones en clases de activos de renta fija de mayor rendimiento mediante una selección de valores activa, asignación de activos y técnicas de preservación de capital teniendo en cuenta al mismo tiempo las consideraciones ESG. El Subfondo invierte sus activos netos principalmente en valores de renta fija a tipos de interés fijos o flotantes, sénior o subordinados, emitidos por emisores soberanos o empresariales (incluidos Emisores de Mercados Emergentes). El Subfondo podrá invertir en valores de renta fija de cualquier calificación crediticia, en títulos de deuda sin calificación y en Títulos de Deuda de Empresas en Dificultades.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 65,079907 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 17/09/2026

1 día: 0,51%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-1,07%	·	·	·
Categoría	0,72%	0,63%	1,94%	2,75%
Ranking	1780/2936	-	-	-
Quintil	4	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,50%	-1,07%	-2,79%	·
Categoría	-0,41%	-0,43%	0,93%	6,84%
Ranking	1341/3008	1475/2987	2273/2861	-
Quintil	3	3	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,25%

Ranking: 2620/2858

Quintil: 5

Volatilidad: 3,89%

Ranking: 1831/2858

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU3103677293

Fecha de constitución: 21/08/2025

Divisa: SGD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000,00 USD