LO FUNDS - ASIA VALUE BOND (USD) V CAP

  • % 20263,88%
  • Ranking90/307
  • Fecha29/10/2026

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia:JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 9,330189 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.980,77

Fecha: 29/10/2026

1 día: 0,05%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo3,88%···
Categoría3,66%-5,08%6,29%-0,49%
Ranking90/307---
Quintil2---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo1,31%-0,38%2,77%·
Categoría2,08%2,10%2,51%8,25%
Ranking196/307179/30789/306-
Quintil432-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 44/307

Quintil: 1

Volatilidad: 4,95%

Ranking: 158/307

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU3119428913

Fecha de constitución: 01/08/2025

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 3,00% (0-1 año); 2,00% (1-2 años); 1,00% (2-3 años)

Aportación mínima:1.000,00 EUR