ESPA RESERVE EURO A EUR

• % 2024 3,53%
• Ranking 29/142
• Fecha 14/11/2024

Gestora: ERSTE ASSET MANAGEMENT ERSTE GROUP BANK AG

Categoría VDOS: MONETARIO EURO PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

Es un fondo de renta fija con un tipo de interés a corto plazo. El objetivo de inversión es tratar de obtener unos rendimientos corrientes equivalentes a los de los depósitos a plazo, empréstitos con cupones variables o títulos de renta fija en euros a menos de 1 año. Para conseguir este objetivo, se adquieren para el fondo de inversión principalmente instrumentos del mercado monetario denominados en euros, títulos de deuda de interés variable de entidades de crédito con sede en Europa, así como títulos de deuda de interés fijo de entidades de crédito con domicilio social en Europa con un vencimiento residual de aproximadamente 12 meses. Puede invertirse hasta el 100% del patrimonio del fondo en instrumentos del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1.030,390000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 354.924,27

Fecha: 14/11/2024

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	3,53%	1,16%	-0,59%	-0,30%
Categoría	3,29%	3,20%	-0,43%	-0,47%
Ranking	29/142	121/124	48/112	42/112
Quintil	2	5	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	0,31%	0,99%	2,23%	4,01%
Categoría	0,30%	0,90%	3,84%	6,04%
Ranking	44/158	38/150	134/141	89/109
Quintil	2	2	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 135/143

Quintil: 5

Volatilidad: 1,77%

Ranking: 6/142

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: AT0000724299

Fecha de constitución: 19/12/2000

Divisa: EUR

Fija: 0,12%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,50%

Suscripción: Hasta 0,75%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR