ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 VTA
- % 20241,10%
- Ranking605/809
- Fecha14/11/2024
Gestora:ERSTE ASSET MANAGEMENTERSTE GROUP BANK AG
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Es un fondo de renta fija. El objetivo de inversión es tratar de obtener rendimientos corrientes. Para conseguir dicho objetivo de inversión, se adquieren para el fondo de inversión principalmente, es decir, como mínimo el 51% del patrimonio del fondo, títulos de deuda pública emitidos o garantizados principalmente por emisores de Estados miembros de la UE y de la zona euro, en forma de títulos individuales adquiridos directamente, y no directa o indirectamente a través de fondos de inversión o de derivados. El fondo prevé, conforme a las disposiciones del fondo autorizadas por la autoridad austriaca supervisora de los mercados financieros, invertir más del 35% de su patrimonio en valores y/o instrumentos del mercado monetario de Estados miembros, corporaciones territoriales u organizaciones internacionales de carácter de derecho público.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 111,400000 EUR
Patrimonio (miles de euros):59.850,57
Fecha: 14/11/2024
1 día: 0,20%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,10% | 4,22% | -20,68% | -7,69% |
| Categoría | 3,02% | 5,91% | -10,56% | -0,35% |
| Ranking | 605/809 | 576/769 | 680/729 | 691/695 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,31% | -0,49% | 4,17% | -18,99% |
| Categoría | 0,38% | 1,09% | 6,37% | -2,86% |
| Ranking | 739/848 | 782/841 | 616/808 | 682/713 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 611/816
Quintil: 4
Volatilidad: 4,21%
Ranking: 432/816
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: AT0000812946
Fecha de constitución: 02/07/1997
Divisa: EUR
Fija: 0,72%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
