RAIFFEISEN-GLOBAL-FUNDAMENTAL-RENT (R) (VTA)
- % 20241,05%
- Ranking76/179
- Fecha30/10/2024
Gestora:RAIFFEISEN CAPITAL MANAGEMENTRAIFFEISEN ZENTRALBANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Es un fondo de obligaciones. Su objetivo de inversión consiste en conseguir beneficios regulares e invierte principalmente (como mínimo el 51% de su patrimonio) en obligaciones estatales emitidas por países con buenos datos fundamentales económicos y financieros. Adicionalmente puede invertirse en obligaciones e instrumentos del mercado monetario emitidos por otros países, entidades supranacionales y/o empresas, en otros valores, en participaciones de fondos de inversión, así como en depósitos a la vista o que puedan ser retirados. El fondo se gestiona activamente y no está limitado por un índice de referencia.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 107,530000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,06%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,05% | 3,39% | -12,12% | -0,48% |
| Categoría | 0,19% | 2,85% | -13,20% | -1,26% |
| Ranking | 76/179 | 52/172 | 77/161 | 77/158 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,75% | 2,13% | 6,70% | -7,02% |
| Categoría | -1,00% | 0,77% | 5,63% | -9,81% |
| Ranking | 154/182 | 4/182 | 25/177 | 67/161 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,60%
Ranking: 35/177
Quintil: 1
Volatilidad: 5,78%
Ranking: 50/177
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: AT0000A0P7X4
Fecha de constitución: 15/04/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,96%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
