CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI
- % 202556,59%
- Ranking11/107
- Fecha23/12/2025
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. La exposición a renta variable será como mínimo del 75%, y de esta, al menos el 90% estará emitida por entidades cotizadas en la bolsa española, pudiendo invertir en valores emitidos por otras entidades del área euro, sin descartar también otros países de la OCDE, sin exposición a países emergentes. Habitualmente la exposición a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado, pudiendo invertir en títulos de baja, media y/o, fundamentalmente, alta capitalización bursátil. La exposición máxima a riesgo divisa es del 30%.
Referencia:Ibex 35 Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 14,841100 EUR
Patrimonio (miles de euros):353.049,51
Fecha: 23/12/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | ||||
| Fondo | 56,59% | 20,93% | 24,17% | -2,63% |
| Categoría | 46,02% | 15,75% | 24,86% | -6,23% |
| Ranking | 11/107 | 11/107 | 35/109 | 48/110 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | ||||
| Fondo | 7,43% | 14,90% | 58,39% | 134,48% |
| Categoría | 5,84% | 10,92% | 47,17% | 110,68% |
| Ranking | 12/108 | 10/108 | 9/107 | 8/105 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,36%
Ranking: 20/109
Quintil: 1
Volatilidad: 10,21%
Ranking: 41/109
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0107439004
Fecha de constitución: 30/04/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
