CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI

• % 2026 11,47%
• Ranking 38/111
• Fecha 14/10/2026

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK

Categoría VDOS: RV ESPAÑA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. La exposición a renta variable será como mínimo del 75%, y de esta, al menos el 90% estará emitida por entidades cotizadas en la bolsa española, pudiendo invertir en valores emitidos por otras entidades del área euro, sin descartar también otros países de la OCDE, sin exposición a países emergentes. Habitualmente la exposición a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado, pudiendo invertir en títulos de baja, media y/o, fundamentalmente, alta capitalización bursátil. La exposición máxima a riesgo divisa es del 30%.

Referencia: Ibex 35 Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 16,656500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 443.223,50

Fecha: 14/10/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo	11,47%	57,66%	20,93%	24,17%
Categoría	11,42%	47,85%	15,65%	24,90%
Ranking	38/111	13/110	11/108	37/110
Quintil	2	1	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo	-1,83%	-0,18%	25,76%	130,92%
Categoría	-1,31%	0,86%	22,16%	109,97%
Ranking	94/115	64/115	21/111	11/108
Quintil	5	3	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,15%

Ranking: 20/111

Quintil: 1

Volatilidad: 14,21%

Ranking: 13/111

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0107439004

Fecha de constitución: 30/04/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR