CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI SIN RETRO
- % 2026·
- Fecha30/07/2026
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:ND
Política de inversión
El Fondo invierte 70% - 100% de la exposición total en renta fija privada (principalmente) y pública, en euros, incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos (no titulizaciones), con vencimiento próximo al 26/05/2031, hasta 30% en deuda subordinada (última en orden de prelación en derecho de cobro), incluyendo bonos híbridos y contingentes convertibles. Estos últimos se emiten a perpetuidad o a largo plazo con opción de recompra para el emisor, y si se produce la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al bono, afectando negativamente al VL. La renta variable tendrá como máximo el 30% de la exposición total. La cartera se compra al contado desde 23/07/2026 inclusive. Los emisores y mercados son OCDE/UE (no emergentes). No hay riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 5,955100 EUR
Patrimonio (miles de euros):34.930,46
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | · | · | · | · |
| Categoría | 0,61% | 2,50% | 3,52% | 5,04% |
| Ranking | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 0,19% | · | · | · |
| Categoría | -0,07% | 0,51% | 1,33% | 9,77% |
| Ranking | 11/285 | - | - | - |
| Quintil | 1 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0107441026
Fecha de constitución: 05/05/2026
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 4,00% (23/07/2026 - 25/05/2031, ambos inclusive, o desde 400 M €), 0,00% (Grupo CaixaBank, S.A.)
Reembolso: 4,00% (23/07/2026 - 25/05/2031, ambos inclusive, o desde 400 M €), 0,00% (los días 18 de cada mes, excepto Agosto, o día hábil posterior, entre 18/09/2026 - 18/05/2031 y grupo CaixaBank, S.A.)
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
